Топ-10 иностранных акций, рост которых превысит 100% в новом году

Glu Mobile (GLUU).

Есть игры на вашем телефоне? Если это так, то вы, возможно, будете похожи на других 2,4 миллиарда потребителей, у которых, по оценкам, есть игры на телефоне в этом году. И эти геймеры несут ответственность за рынок мобильных игр на 68,5 миллиардов долларов. Для Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) эти статистические данные могут быть просто спасательной шлюпкой, в которой компания нуждается, чтобы перевернуть свой рассказ.

Можно с уверенностью сказать, что индустрия видеоигр претерпевает огромные изменения. С более традиционной стороны, консоли становятся устаревшими, а потоковые подписки на игры растут. Эти более широкие изменения обеспечивают хороший попутный ветер для мобильных игровых компаний, таких как Glu Mobile. Поскольку геймеры больше заботятся о доступности, к ним привлекают бесплатные игры, к которым они могут легко получить доступ на любом смартфоне.

И это внимание не только от тех, кто играет в игры. Tencent (OTCMKTS: TCEHY) инвестировала 126 миллионов долларов в Glu Mobile, что составляет почти 15% акций

Такие компании, как Tencent, а также финансовые учреждения осознают потенциал, заложенный в веселых и доступных мобильных играх.

Важно отметить, что акции GLUU резко упали в годовом исчислении, снизившись почти на 30% за последние 12 месяцев. Тем не менее, она упаковывает свой конвейер как оригинальными, так и сторонними фирменными играми

Лицензии для Ким Кардашьян: Голливуд, MLB Tap Sports Baseball и Restaurant Dash с Гордоном Рамсей используют громкие имена, чтобы привлечь внимание. Аналитики ищут партнерские отношения с MLB и WWE для увеличения акций Glu Mobile в 2020 году и в последующий период

Итак, в следующий раз, когда вы будете прокручивать свой телефон, чтобы играть в свою любимую мобильную игру, подумайте о добавлении акций GLUU в свой портфель.

Цена акции – 6,2$.

Netflix

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Медиакомпания, знаменитая в первую очередь продуктами на основе потокового видеоконтента. На начало 2010 г. цена одной акции составляла $8.04. Спустя 10 лет – $323,57. Рост цены актива составил более 4000%. На рисунке представлен график котировок за это время. Из него явно видно, что до начала 2018 г. стоимость ценной бумаги росла сравнительно плавно.

После этой отсечки волатильность резко увеличилась. Периодически наблюдаются сильные провалы, несвойственные Нетфликсу ранее. Самый сильный импульс вниз был отмечен в конце 2018 года, когда весь технологический сектор США погрузился в глубокую просадку.

Coinbase Global: Consensus sales growth of 509% by 2024

A fourth and final company that qualifies as one of the fastest-growing stocks on the planet through 2024 is cryptocurrency exchange and digital ecosystem Coinbase Global (COIN -3.01%). Coinbase, which went public earlier this year, recorded $1.28 billion in sales in 2020. By 2024, it should be pushing nearly $7.8 billion in annual revenue.

Coinbase’s rapid growth is a reflection of it being the preferred platform to trade/invest in cryptocurrencies. Between the third quarter (Q3) of 2020 and Q3 2021, the number of monthly transacting users more than tripled to 7.4 million, while assets held on the platform catapulted from $36 billion to $255 billion. As long as the core revenue generators for Coinbase keep chugging along — Bitcoin and Ethereum, the «Big Two» — the company has a good chance to remain very profitable.

However, of the four fast-growing companies listed here, Coinbase is the stock with the greatest implied risk. That’s because Coinbase is overly reliant on revenue from the Big Two in cryptocurrency, and investor sentiment can turn on a dime.

Arguably more worrisome is the lack of a barrier to entry in the cryptocurrency-exchange space. Despite Coinbase having more than 73 million verified users, it wouldn’t be difficult for a competing platform to undercut the fees it charges. We’ve watched these same price wars erode the revenue potential for traditional brokerage firms on Wall Street. The same fate likely awaits Coinbase.

My suspicion is that we’ll see these revenue expectations for 2023 and beyond dwindle in the months and years to come.

Methodology Used For These Picks

Not every stock is suitable for a long holding period. The best picks are those with the financial strength and stability to power through bad economies and uncertain times. Remembering Warren Buffett’s advice to «never lose money,» I’m favoring large-caps that analysts love with ample margins, sizeable market share and good growth outlooks.

High-margin companies with loyal customers efficiently turn sales growth into rising profits—which is great in growing economies. But these same companies are also resilient in market downturns. Loyal customers insulate against severe sales declines while high margins protect profitability. Size and reputation also help with continued access to capital at competitive rates.

For more high-conviction investing ideas from the brain trust at Forbes to help you make money in 2024, download one of Forbes’ most popular and widely anticipated reports, 12 Best Stocks To Buy for 2024.

Zogenix: Consensus sales growth of 3,324% by 2024

Novavax isn’t the only biotech stock whose sales are expected to skyrocket through 2024. Small-cap drugmaker Zogenix (ZGNX) should see its annual revenue climb from $13.6 million in 2020 to an estimated $467 million in 2024. That’s a better than 3,300% increase, for those of you keeping score at home.

Leading the charge for Zogenix is Fintepla, a drug that’s currently approved by the Food and Drug Administration (FDA) to treat a rare type of childhood-onset epilepsy known as Dravet syndrome. Net sales of Fintepla surpassed $51 million through September 2021.

But the real key to supercharged revenue growth is Zogenix’s ability to expand Fintepla’s label. In the previous quarter, the company filed a supplemental new-drug application with the FDA to also include Lennox-Gastaut syndrome (LGS). LGS is another rare form of childhood-onset epilepsy.

Recently released interim data from its ongoing open-label phase 3 study of Fintepla for LGS patients showed a median seizure reduction of 39.4% at the three-month mark and 51.8% for patients assessed between months 10 and 12. In other words, Fintepla looks to have a really good chance of having its label expanded in 2022.

The biggest question mark for Zogenix is where it’ll fit within the Dravet/LGS space. Cannabinoid-focused drugmaker GW Pharmaceuticals, which was acquired by Jazz Pharmaceuticals, beat Zogenix to market with Epidiolex. Considering that focused treatments for Dravet/LGS patients have been few and far between, it’s possible both companies coexist and excel, but only time will tell.

Image source: Getty Images.

Meet Group (MEET).

Приложения для знакомств теперь стали обычным явлением. Пары нередко оказываются в долгосрочных отношениях и даже в браках после знакомства на их любимой платформе. Вот где приходит The Meet Group (NASDAQ: MEET). Компания управляет так называемыми приложениями для связи с людьми под такими брендами, как MeetMe, Lovoo, Skout, Tagged и Growlr.

При цене акций чуть менее 5$ акции MEET выросли на 25% за последние 12 месяцев. И аналитики сходятся во мнении, что следующие 12 месяцев также богаты потенциалом. Акция имеет консенсус-рейтинг «сильная покупка» и 12-месячный целевой уровень в 6 долларов, что подразумевает еще 25% роста.

Так почему же аналитики любят эту дешевую акцию? Ответ двоякий.

Когда компания сообщила о прибыли 7 ноября, ситуация пошла на поправку. Прибыль в 13 центов на акцию превзошла консенсус-оценку, а выручка в размере 52,6 млн долларов выросла по сравнению с 45,7 млн долларов год назад. Доход за этот квартал тоже не был разовым. Это стало четвертым кварталом подряд по показателям прибыли для акций Meet Group.

Вторая часть этой истории любви передовая технология знакомств The Meet Group. 29 октября компания объявила о выпуске новой игры для знакомств в прямом эфире. Вдохновленная телевизионными шоу знакомств, игра NextDate соответствует текущим пользователям в группе и имеет «Love-o-meter», который помогает ранжировать «конкурсантов». Если вы видите кого-то, кто вам нравится, вы можете выбрать его в паре с ним или с ней, для прямой трансляции один на один.

Эта игра и онлайн-знакомства в целом посвящены основным технологиям, которые будут процветать до конца 2019 года и далее. Это означает, что акции MEET должны оставаться в любом списке дешевых акций для покупки в обозримом будущем.

Цена акции – 5$.

Риски инвестирования в рост

Как упоминалось ранее, изменения процентных ставок могут оказать существенное влияние на акции роста. Инвесторы роста используют свои знания и опыт для оценки потенциала роста акций роста, но они должны осознавать связанные с этим риски.

Акции роста имеют высокую цену в ближайшие 10 лет, потому что инвесторы делают ставку на будущий успех компании по сравнению с ее конкурентами.

Высокая оценка, как и любой другой аспект фондового рынка, не лишена собственного набора опасностей. Акции роста могут потерпеть поражение, если экономика резко ухудшится и процентные ставки вырастут, как это произошло в этом году.

Кроме того, акции роста подвержены риску исполнения. Многие стартапы с твердыми планами поначалу кажутся беспроигрышными, но если запуск их продукта не проходит так гладко, как планировалось, вся операция может пойти прахом. Это может привести к резкому падению цены их акций, что будет иметь последствия для их инвесторов.

Когда компания начинает расширяться, она берет на себя дополнительный риск. Бизнес часто подвергается стрессу, когда он пытается расшириться. Наблюдать за растущим бизнесом может быть сложнее. Ситуация может очень быстро выйти из-под контроля, когда количество сотрудников увеличивается с 10 до 500. Успех или неудача компании зависит от качества ее управленческой команды и ее способности эффективно выполнять свои повседневные операции.

Angi Homeservices (ANGI).

Акции Angi Homeservices (NASDAQ: ANGI) начали торговаться в октябре 2017 года после слияния Angie’s List и HomeAdvisor. Теперь ANGI включает в себя эти бренды, а также Handy, CraftJack и HomeStars.

Хотя новости о том, что электронная коммерция и Amazon (NASDAQ: AMZN) разрушают все, точно не новость, все же важно отметить, что эта тенденция отразилась на рынке домашних услуг. Но теперь, похоже, что Angi’s Homeservices готова вернуться

Быстрая поездка на сайт Angie’s List подберет вам специалистов по очистке воздуховодов, ремонту пола или праздничных украшений, и это лишь некоторые из них. И этот упрощенный процесс предоставления услуг на дому именно то, что будет продолжать увеличивать рост ANGI.

Справедливости ради следует отметить, что с 2017 года акции ANGI не были самыми гладкими. Но когда компания сообщила о прибыли 7 ноября, акции поднялись на 21,5%. Вспоминая третий квартал, генеральный директор Брэндон Риденур также сказал, что Homeservices Angi снова на пути к росту.

Цена акции – 8,6$.

Vonage (VG).

После IPO компании в 2006 году клиенты Vonage подали коллективный иск после того, как ранние инвесторы потеряли деньги. К концу года акции VG снизились почти на 60%.

И прошлый год не был намного красивее, в результате чего цена на акции упала на 30%. Но все можно наконец посмотреть. С начала года акции VG упали только на 7%. И после долгой истории преобразований и неудач, акционеры Vonage, вероятно, скрестили пальцы.

Компания Vonage, от поставщика телекоммуникационных услуг до поставщика услуг голосовой связи через Интернет (VoIP), уже однажды преобразовалась. Теперь, вдохновленная такими известными именами, как Salesforce (NYSE: CRM) и Oracle (NYSE: ORCL), компания переключается на мир программного обеспечения как услуги.

30 октября Vonage анонсировала несколько новых продуктов, новый логотип и новую маркетинговую кампанию, призванную прояснить одну вещь: компания планирует стать лидером в этой новой эре программного обеспечения.

Сегодня похоже, что Уолл-стрит согласна с планами генерального директора Алана Масарека по переосмыслению глобальных коммуникаций. Кроме того, понятие разрушения существующих технологий теперь больше, чем просто модная фраза – это то, что инвесторы активно ищут в акциях для покупки. Если Vonage удастся справиться с этим переходом, он может достичь своей 12-месячной целевой цены в 14,19 долл., что предполагает потенциал роста более 70%.

Цена акции – 7,3$.

Лучшие облигационные ETF

ETF облигаций обеспечивает экспозицию портфеля облигаций, которые часто делятся на подсектора в зависимости от типа облигаций, их эмитента, срока погашения и других факторов, что позволяет инвесторам покупать именно те облигации, которые они хотят. Облигации выплачивают проценты по графику, а ETF передает этот доход держателям.

ETFs облигаций могут быть привлекательным инструментом для тех, кто нуждается в безопасности регулярного дохода, например, для пенсионеров. Некоторые из наиболее популярных секторов облигационных ETF и их доходность (по состоянию на 26 июля) включают в себя:

ETFs долгосрочных облигаций

Этот вид ETF облигаций обеспечивает экспозицию облигаций с длительным сроком погашения, возможно, до 30 лет. ETF долгосрочных облигаций наиболее подвержены изменениям процентных ставок, поэтому если ставки будут расти или снижаться, эти ETF будут двигаться обратно пропорционально направлению ставок. Хотя эти ETF могут приносить более высокую доходность, чем ETF более краткосрочных облигаций, многие не считают вознаграждение достойным риска.

iShares MBS ETF (MBB)

• Показатели 2021 года: -1,3 процента
• Историческая производительность (годовая за 5 лет): 2,4 процента
• Расходный коэффициент: 0,06 процента

В число наиболее распространенных ETF также входят iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).).

ETFs краткосрочных облигаций

Этот вид ETF облигаций дает возможность инвестировать в облигации с коротким сроком погашения, обычно не более нескольких лет. Эти ETF на облигации не будут сильно меняться в ответ на изменения процентных ставок, что означает их относительно низкий риск. Эти ETF могут быть более привлекательным вариантом, чем прямое владение облигациями, потому что фонд является высоколиквидным и более диверсифицированным, чем любая отдельная облигация.

Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)

• Показатели 2021 года: -1,1 процента
• Историческая производительность (годовая за 5 лет): 2,2 процента
• Коэффициент расходов: 0,05 процента

Некоторые из наиболее распространенных ETF в этой категории также включают iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).).

Предлагаем вам: Лучшие взаимные фонды 2024 года

Всего ETFs рынка облигаций

Этот вид ETF облигаций дает инвесторам возможность ознакомиться с широким выбором облигаций, диверсифицированных по типу, эмитенту, сроку погашения и региону. ETF рынка облигаций дает возможность получить широкую экспозицию по облигациям, не перегружаясь в одном направлении, что делает его способом диверсификации портфеля с большим количеством акций.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

• Показатели 2021 года: -1,9 процента
• Историческая производительность (годовая за 5 лет): 3,5 процента
• Коэффициент расходов: 0,035 процента

В число наиболее распространенных ETF также входят iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).).

ETFs муниципальных облигаций

Этот вид ETF облигаций позволяет получить доступ к облигациям, выпущенным штатами и городами, и проценты по этим облигациям обычно не облагаются налогом, хотя они ниже, чем у других эмитентов. Муни-облигации традиционно являются одной из самых безопасных областей рынка облигаций, хотя если ты владеешь муни-облигациями, выпущенными за пределами штата, то ты потеряешь налоговые льготы в своем штате, хотя и не на федеральном уровне. Учитывая налоговые преимущества, выгодно рассматривать ETF муниципальных облигаций, которые инвестируются в штате твоего проживания.

iShares National Muni Bond ETF (MUB)

• Показатели 2021 года: 1,2 процента
• Историческая производительность (годовая за 5 лет): 3,8 процента
• Расходный коэффициент: 0,07 процента

В число наиболее широко распространенных ETF также входят Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

Предлагаем вам: 10 лучших долгосрочных инвестиций в 2024 году

Лучшие компании для инвестиций в 2024

Инвестиции в акции представляют собой важный инструмент для создания портфеля. Учитывая текущую экономическую ситуацию и прогнозы на 2024 год, следующие компании представляют потенциал для успешных инвестиций:

1. Apple Inc.: Компания Apple является одной из ведущих в мире в области технологий и идейных разработок. С множеством успешных продуктов в своем арсенале, включая iPhone, iPad и Mac, компания продолжает поддерживать рост и устойчивые доходы. Инвестирование в акции Apple может представлять потенциал для долгосрочного роста.
2. Amazon.com Inc.: Amazon является крупнейшей интернет-торговой компанией в мире. Ее разветвленная инфраструктура и широкий ассортимент товаров делают ее одной из самых надежных компаний для инвестиций. Она также продолжает инвестировать в собственные продукты и сервисы, такие как облачные вычисления и стриминговое видео, что дает надежду на дальнейший рост ее акций.
3. Microsoft Corporation: Microsoft является одной из ведущих компаний в области программного обеспечения и облачных решений. Она продолжает расти благодаря своей крупной клиентской базе и инновационным продуктам, таким как Windows и Office. Инвестиции в акции Microsoft могут представлять потенциал для стабильного роста и дивидендов.
4. Facebook, Inc.: Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире и имеет огромную активную пользовательскую базу. Компания активно расширяется и развивается, включая приобретение других популярных платформ, таких как Instagram и WhatsApp. Благодаря своей рекламной модели и потенциалу монетизации, инвестирование в акции Facebook может быть перспективным.
5. Tesla, Inc.: Tesla является одной из ведущих компаний в области электромобилей и инновационных технологий. С растущим спросом на экологически чистые транспортные средства, компания продолжает устанавливать новые стандарты в отрасли. Инвестиции в акции Tesla могут представлять потенциал для капиталовложений и долгосрочного роста.

Это лишь некоторые из множества компаний, на которые стоит обратить внимание для инвестиций в 2024 году

Важно провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать решение о вложении средств

Как работают ETF

Биржевой фонд — это инвестиционный фонд, который торгуется на фондовой бирже. ETF могут занимать позиции во многих различных активах, включая акции, облигации и иногда товары.

ETF чаще всего отслеживают определённый индекс, такой как Standard & Poor’s 500 или Nasdaq 100, то есть они занимают позиции в компаниях, входящих в индекс, по их одинаковым относительным весам в индексе.

Таким образом, покупая одну акцию ETF, инвестор фактически приобретает (крошечную) долю во всех активах, находящихся в фонде.

ETF часто тематизируются вокруг определенного набора акций. Индексный фонд S&P 500 — одна из самых популярных тем, но темы также включают в себя акции стоимости или роста, акции, выплачивающие дивиденды, инвестиции по странам, разрушительные технологии, конкретные отрасли, такие как информационные технологии или здравоохранение, различные сроки погашения облигаций (короткие, средние и длинные) и многие другие.

Доходность ETF зависит от инвестиций, которыми он владеет. Если инвестиции работают хорошо, то цена ETF будет расти. Если инвестиции работают плохо, то цена ETF будет падать.

За управление ETF компания-фонд взимает плату, называемую коэффициентом расходов. Коэффициент расходов — это годовой процент от твоих общих инвестиций в фонд. Например, ETF может взимать комиссию в размере 0,12 процента. Это означает, что в годовом исчислении инвестор заплатит 12 долларов за каждые 10 000 долларов, вложенных в фонд. Недорогие ETF очень популярны среди инвесторов.

Предлагаем вам: Взаимный фонд против ETF: лучше ли инвестировать в ETF?

Target Hospitality (TH).

С рыночной капитализацией чуть более 560 миллионов долларов, Target Hospitality (NASDAQ: TH) может быть незнакомым для многих инвесторов. Но аналитики уверены в будущем успехе компании, установив 12-месячную целевую цену в 11,33 доллара, что на 100% выше текущей цены акции в 5,28 доллара.

Target Hospitality – это целевая компания гостеприимства, ориентированная на обслуживание тех, кто работает в энергетическом и государственном секторах. Он строит, владеет и управляет индивидуальными жилищными сообществами, которые предлагают жителям все, от общественного питания до услуг консьержа и развлекательных заведений. В настоящее время TH поддерживает 19 общин в Пермском бассейне.

Так что же делает компанию, стоящую за этими специализированными сообществами, такой интересной? Старший поставщик Forbes Роберт Рапиер утверждает, что Пермский бассейн однажды станет самым важным и продуктивным нефтяным месторождением в мире. Прямо сейчас большинство из них назвали бы нефтяное месторождение Гавар в Саудовской Аравии таким названием, но Рапир считает, что все меняется. К концу 2018 года Пермский бассейн увеличил добычу на 3 миллиона баррелей в день.

По мере того, как возрастает глобальное значение территории Пермского бассейна, все больше рабочих направляются в регион. И этим рабочим понадобится место для проживания. Легко представить, что специализированные и несколько роскошные предложения Target Hospitality покорили этих работников. Имея это в виду, инвесторы могут просто нанести удар по нефти, если они решат инвестировать в акции TH.

Цена акции – 4,6$.

Итак, список акций дешевле 10$.

• AMC Entertainment (AMC).
• Boingo Wireless (WIFI).
• Plug Power (PLUG).
• Meet Group (MEET).
• Iteris (ITI).
• Angi Homeservices (ANGI).
• Vonage (VG).
• Glu Mobile (GLUU).
• Ovid Therapeutics (OVID).
• Target Hospitality (TH).

Booking Holdings (BKNG)

• Sector: Consumer services
• Market cap: $109 billion
• Stock price as of 12/05/23: $3,148.01
• Trailing 12-month EPS: $141.37
• Dividend yield: NA
• Annual dividend: NA
• Dividend payout cadence: NA

Company Overview

Booking Holdings is a leading online travel agency that sells reservations and travel-related services through several well-known properties. Those include booking.com, priceline.com, Kayak, rentalcars.com and OpenTable.

Why BKNG Is A Top Pick

For the past four quarters, Booking Holdings has handily outperformed analysts’ earnings expectations. In the most recent third quarter, the company efficiently grew its diluted EPS 66% year over year on a 21% revenue increase.

BKNG’s size advantage and its expanding inventory of hotels and vacation rentals plus post-pandemic travel growth contributed to the 2023 outperformance. Continued inventory expansion positions this market leader for further market share gains.

Analysts expect 2024 sales and EPS growth for BKNG of 11% and 19%, respectively.

Зеленая энергетика

В-третьих, мы ожидаем, что однозначно фаворитами будут компании альтернативной энергетики. Благодаря курсу развитых стран на сокращение выбросов и декарбонизацию эти компании имеют наилучшие шансы на получение долгосрочной избыточной прибыли благодаря политике зеленой трансформации. Прошлый год уже показал растущий спрос на энергию, а ее дефицит приведет к росту доходности компаний.

Наш выбор в этом секторе SunPower Corp (SPWR) — это интегрированная компания—поставщик решений для солнечной энергетики, производит панели, разрабатывает системы управления и поставляет услуги домохозяйствам и коммерческим клиентам по всему миру. Несмотря на смешанные результаты за 3 кв. 2021 года, доход компании растет, при этом себестоимость производства и операционные расходы растут более медленными темпами.

2023 год и голубые фишки Китая

Китайская экономика вторая на планете. И фондовый рынок страны, несмотря на молодость, растет опережающими темпами. В рейтинге Fortune Global 500 по итогам 2022 года 135 компаний из Китая, т.е. более четверти. А в первой пятерке 3 китайские компании.

Ведущая фондовая биржа Китая — Шанхайская (Shanghai Stock Exchange, SSE). Самые крупные, устойчивые и значимые китайские компании на Шанхайской бирже составляют SSE 50 Index, который по сложившейся традиции называют Индексом Голубых фишек Китая.  См. рисунок:

Однако для рядового инвестора эта информация носит лишь ознакомительный характер. И дает подсказки для инвестирования.

Особенности китайского фондового рынка в 2023 году

Дело в политике регулирования фондового рынка Китая. SSE находится под управлением государственной Комиссии по ценным бумагам КНР и проводит ее решения. Поэтому включение бумаги в индекс является непростой и многоэтапной процедурой и отражает, в первую очередь, государственную необходимость.

Кроме того, из полутора тысяч акций, залистингованных на SSE, лишь около трети доступны иностранным инвесторам через Гонконгскую фондовую биржу (Hong Kong Stock Exchange and Clearing, HKEX).

Например, иностранным инвесторам недоступны акции китайской компании State Grid, крупнейшей энергоснабжающей компании мира. Также «вне доступа» акции Kweichow Moutai – самой дорогой алкогольной компании мира. Выручка и прибыль этих компаний растут практически безостановочно уже много лет.

Обратный пример. Гигант электронной торговли и лидер китайского финтеха – АлиБаба (ВАВА) представлен на HKEX. У компании отличные показатели выручки, долга, маржинальности, прибыльности. И при этом самые низкие значения мультипликаторов P/E, P/S за время присутствия на бирже. Но сейчас не время ее покупать. У инвесторов есть веские причины недооценивать ВАВА.

Причина в сложных отношениях власти Китая и компании. Регулятор вмешивается в бизнес компании, нанося ущерб действиями и параллельно выставляя миллиардные штрафы. Компанию вынудили участвовать в государственной программе по поддержке уровня жизни населения по формуле «Всеобщего перераспределения благ». Из прибыли 150 млрд. юаней компания перечислит государству 15 млрд. При этом интересы акционеров игнорируются.

Гонконгская фондовая биржа

На Гонконгской бирже обращается более 2500 акций, преимущественно материкового Китая, также Гонконга и других стран Юго-Восточной Азии. Его основной индекс Hang Seng Index (HSI) значительно точнее отражает реальное состояние экономики Китая.

В состав индекса включены 50 крупнейших по размеру капитализации компаний. Их список легко найти в интернете, например, на Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Hang_Seng.

Разворот индекса — хороший сигнал для начала поиска надежных растущих активов из числа «голубых фишек».

Особенности Гонконгской биржи

• В отличие от материкового Китая администрация Гонконга лишена возможности манипулирования рынком.
• Цены акций компаний, ориентированных на США, коррелированы с курсом доллара США. Чем дороже доллар США, тем выгоднее этим компаниям.
• Курс гонконгского доллара привязан к курсу американского доллара и регулируется в узком коридоре;
• Влияние экономической «войны» между США и Китаем.
• Осторожный (из-за боязни санкций), но постоянно растущий интерес американских инвесторов к фондовому рынку Китая.

Для российского инвестора выход на китайский рынок предоставляет «Санкт-Петербургская Биржа». В январе 2023 на бирже представлены акции 99 компаний Китая. Но по заявлениям представителей биржи есть планы «значительно расширить» листинг китайских компаний.

Аналитики ведущих брокеров России (Финам, БКС, Тинькофф и др.) рекомендуют российским инвесторам акции «голубых фишек» Китая на Гонконгской бирже. Это Alibaba, Geely Automobile, Baidu, China Life Insurance Co Ltd, JD.com, Petrochina, Tencent, Xiaomi и другие.

40% веса индекса — акции финансовых и страховых компаний: China Construction Bank, AIA Group, China Merchants Bank, China Life Insurance Company и др.

Блестящие финансовые показатели позволяют добавить к ним ENN Energy Holdings, Country Garden Services Holdings Co Ltd с потенциалами роста 90%.

И даже, не входящий в индекс Hua Hong Semiconductor с потенциалом роста 120%.

Фондовый рынок Китая продолжает рост. А после отмены в начале 2023 года «политики нулевой терпимости» COVID-19 ожидается ускорение роста. Аналитики Morgan Stanley ожидают 9% роста экономики. В этих условиях инвестор имеет варианты увеличения своих инвестиций.

Jushi Holdings: Consensus sales growth of 1,023% by 2024

It should surprise absolutely no one that U.S. marijuana stocks are on pace to be some of the fastest-growing companies through 2024. Although cannabis is growing like a weed worldwide, the U.S. is the epicenter of legal pot sales.

Small-cap multi-state operator (MSO) Jushi Holdings (JUSHF 6.86%) is looking to reap the rewards of this rapid growth. Jushi’s sales are forecast to climb from $80.8 million in 2020 to $907 million in 2024, according to estimates from FactSet.

For the moment, Jushi is a small player in a big pond. The company recently opened its 26th dispensary, which compares to a handful of MSOs in the U.S. with well over 100 open retail locations and/or licenses in their back pockets. But what Jushi does have is a very methodical plan to grow its business.

The key to this company’s success is its focus on limited-license cannabis markets. Specifically, Jushi should see a majority of its revenue derived from Virginia, Pennsylvania, and Illinois. Aside from all three markets having billion-dollar annual sales potential (Illinois already topped $1 billion in annual weed revenue in 2020), they all limit how retail licenses are assigned.

Illinois and Pennsylvania cap the number of dispensaries in operation, as well as how many licenses a single business can hold. Meanwhile, Virginia assigns licenses by jurisdiction. The point is that regulators are purposely scaling back competition, which’ll give Jushi a solid opportunity to build up its brands and garner a loyal following.

Additionally, despite Jushi’s small stature, management has been prudently deploying some of the company’s capital to acquire dispensaries in high-dollar markets. It’ll soon own a vertically integrated dispensary in Las Vegas, Nevada, and earlier this year, it bought its way into Southern California. The Golden State is the biggest pot market in the world by annual sales. 

Image source: Getty Images.

Monster Beverage (MNST)

• Sector: Consumer non-durables
• Market cap: $56 billion
• Stock price as of 12/05/23: $54.26
• Trailing 12-month EPS: $1.48
• Dividend yield: NA
• Annual dividend: NA
• Dividend payout cadence: NA

Company Overview

Monster makes, markets and distributes energy drinks. The portfolio includes the namesake Monster brand as well as NOS, Full Throttle, Reign and Gladiator drinks.

Why MNST Is A Top Pick

Monster is dominant in the growing energy drink category. With pricing power, a strong product pipeline, a respectable operating margin plus a new acquisition, Monster is well-positioned to capture its share of growth in its category. A report from Ken Research Private Limited predicts global energy drink sales will expand 8% annually over the next five years.

Analysts expect Monster to increase its sales 11% and EPS 16% in 2024.