Можно ли заработать на трейдинге

«Те, кто были нейтральными, переходят к «недружественному» нейтралитету»

— Какие, прежде всего, риски эта услуга несет?

— Какие угодно. Начиная с того, что неизвестно, когда эмитент может сделать реорганизацию, например, в форме редомициляции и замещения. Все рассчитывают, что это произойдет до конца года, но это все-таки не факт. Polymetal заявил, что сделает редомициляцию в Казахстан, но остальные пока не торопятся сообщать.

Помимо того, что нет четкого понятия по срокам, также нет понимания, что будет на выходе.

Например, госдолг Белоруссии. По облигациям с погашением в феврале 2023 года до сих пор выплат нет. Вернее, выплата произошла: Минфин Белоруссии заплатил сам себе на отдельный счет, с которого должно было происходить распределение денежных средств владельцам облигаций, но ведь распределения пока так и нет. Выплаты даже не получили резиденты Белоруссии.

Есть инфраструктурные риски. Поскольку бумаги хранятся за пределами НРД, ты не знаешь, как поведет себя «дружественное» государство, его центральный депозитарий, когда ему скажут: «Заблокировать всем перевод ценных бумаг, если владельцем счета, куда они переводятся, является россиянин или белорус».

— В Казахстане сегрегация уже прошла…

— Вот в Казахстане она еще до конца не прошла. Но в любом случае, что это значит? Что будет после сегрегации счетов? Какова вероятность, что будет давление на блокировку таких счетов? Как поступит центральный депозитарий? Значит, риски инфраструктуры тоже есть.

Таким образом, у инвестора масса рисков, чтобы делать такие операции: риски эмитента, инфраструктурный риск… Далее — риск формулы, по которой будет замещение: с облигациями более понятно (они замещаются на таких же условиях, с таким же сроком, с таким же купоном, просто выплата по ним происходит в рублях по курсу ЦБ), а с акциями конвертация может происходить совсем по-другому: там вполне возможны сюрпризы. Поэтому тот дисконт, который инвестор получает, оправдан, поскольку риски весьма высоки.

— Вы работаете только с центральным депозитарием Казахстана или также с депозитариями других стран?

— Сейчас мы работаем с центральным депозитарием Казахстана и центральным депозитарием Армении.

— Это какие-то очевидные юрисдикции

Может быть, стоит обратить внимание на менее очевидные? Не рассматривали другие юрисдикции, вне постсоветских стран?. — Рассматривали

Но там очень высокие операционные риски. После февраля прошлого года произошло разделение мира на «свой» и «чужой». Ряд стран заявили пока нейтральную позицию: некоторые постсоветские страны, Турция, ОАЭ. Что мы видим сейчас, спустя какое-то время? ОАЭ — уже весьма спорно, например, они уже пересмотрели условия, по которым открывают счета тем же физическим лицам. Теперь недостаточно местного ID — вида на жительства, — если у тебя российский паспорт, надо еще доказать свою связь с Евросоюзом, чтобы тебе были возможны платежи не в дирхамах, а в евро или долларах

— Рассматривали. Но там очень высокие операционные риски. После февраля прошлого года произошло разделение мира на «свой» и «чужой». Ряд стран заявили пока нейтральную позицию: некоторые постсоветские страны, Турция, ОАЭ. Что мы видим сейчас, спустя какое-то время? ОАЭ — уже весьма спорно, например, они уже пересмотрели условия, по которым открывают счета тем же физическим лицам. Теперь недостаточно местного ID — вида на жительства, — если у тебя российский паспорт, надо еще доказать свою связь с Евросоюзом, чтобы тебе были возможны платежи не в дирхамах, а в евро или долларах.

Мы сталкиваемся с новым видом риска, когда юрисдикции, которые были просто нейтральные, переходят в зону «недружественного» нейтралитета. Мы действительно рассматривали и рассматриваем разные возможности, в том числе депозитарного учета. Но риски, которые могут реализоваться и которые сейчас реализуются, менее прогнозируемы и контролируемы в странах дальнего зарубежья, то есть у тебя есть шанс по факту принять то же, что ты принял с Euroclear. А с некоторыми бывшими постсоветскими странами мы все-таки в одном экономическом пространстве — ЕЭАС.

Если не трейдинг, то что

Инвестиции. Инвестируйте, а не спекулируйте. У меня есть две статьи на эту тему, прочитайте, чтобы понять, в чем разница:

Что такое инвестиции.
Что такое спекуляция.

Инвестировать – значит вкладывать деньги так, чтобы получать пассивный доход. Это как корову купить, чтобы доить ее и продавать молоко. То есть вы корову покупаете не для того, чтобы кому-то ее продать подороже, а чтобы получать стабильный, регулярный доход в виде молока.

Инвестировать – значит вкладывать в бизнес. Бизнес – это то, что может «увеличивать само себя». Например, открыли вы торговый центр, стали сдавать помещения в аренду. Потом подкопили ренту, открыли еще один центр, потом еще и еще.

И вам не важно, как меняются цены на торговые центры, вы не пытаетесь угадывать колебания цен, вы просто создаете все больше активов, получаете с них все больше пассивного дохода и богатеете

«Риски, если у тебя российский паспорт, сохраняются»

— Прогнозируете падение доходов, а ведь самые главные траты для вашего бизнеса — это оплата команды.

— Да, самые главные траты, это ФОТ (фонд оплаты труда — FM) и аренда. Все остальное находится в рамках погрешности.

— То есть съезжать вы из Москва-Сити не собираетесь?

— Нет, съезжать мы не собираемся.

— У вас традиционно была большая доля торгов ИЦБ, а сейчас вы отказываетесь от торгов на «недружественных» биржах. Что вы вообще ждете от российского рынка ИЦБ? Он закончился?

— Я думаю, что да.

— Недавно запустилась торговая площадка под ИЦБ в Казахстане, в которой участвует и СПБ биржа и ваш бывший акционер. Будут там привечать россиян?

— Да, там есть планы, насколько я знаю и читал в прессе. Если инвестор будет продолжать хотеть торговать ИЦБ, то у него в скором времени просто не останется выбора как уйти в другую юрисдикцию. Создание торговой площадки в других юрисдикциях — это попытка тех российских лояльных клиентов, которые хотят торговать только зарубежными бумагами, перевести в другую плоскость.

— А насколько много осталось таких лояльных клиентов? Риски же все равно для россиян сохраняются…

— Конечно, риски, если у тебя российский паспорт, сохраняются: ничто не мешает сделать сегрегацию россиян в любой юрисдикции, на любой торговой площадке. Но на СПБ бирже торговали только те люди, которые были убеждены в западных рынках и хотели иметь доступ к ним. И таких людей до сих пор много. К тому же есть люди, которые верят в российский рынок, но им нужно как-то хеджироваться. Поэтому клиенты будут.

— Давайте немного о прогнозах. Что вы прогнозируете на этот год?

— Думаю, что 3000 пунктов индекс Мосбиржи преодолеет в этом году. Ключевую ставку увидим на конец года в 9,5% годовых. Нефть Brent вернется к $100 за баррель. Сильно вырастут драгоценные металлы, прежде всего, золото. Доллар подорожает относительно других валют.

— А какой курс доллара относительно рубля?

— Все будет зависеть от давления на «дружественные» юрисдикции, на нейтральные страны. Насколько будет возможно ввозить в Россию импорт. При резком сокращении импорта выплаты в бюджет и расходы у экспортно-ориентированных компаний остаются — продажа валютной выручки будет в тех же, что и сейчас, объемах, а закупки валюты для целей параллельного импорта сократятся, — в таких условиях можно будет повторить судьбу прошлого года: доллар на российском рынке ослабнет, думаю, до 65 рублей. Если же значительного сокращения импорта не произойдет, у нас прямая дорога на 100 рублей за доллар.

3 кита успеха: дисциплина, желание, обучение

Поймите — это вопрос стратегии.Опыт профессионалов говорит о том, что на старте новичкам мешают лишние телодвижения и отсутствие системы.

Что подразумевается под системой:

строгое соблюдение разработанных и адаптированных под себя правил, то есть дисциплина
не превышать установленный на каждую сделку лимит — риск- и мани-менеджмент
анализ каждой сделки и всех своих действий
не делать вещей, которых не знаешь

Вникать в них и применять крайне осторожно, сводя затраты к минимуму.. По сути, эти правила легко применимы к любой сфере добывания денег

Чтобы их соблюдать, не надо быть гением!

По сути, эти правила легко применимы к любой сфере добывания денег. Чтобы их соблюдать, не надо быть гением!

Но ирония в том, что когда профессионалы делятся стратегиями, суть этих принципов понимают только те, в чьей жизни дисциплина в той или иной степени присутствовала и раньше — у предпринимателей, мам в декрете, карьеро-строителей. Куда не кинься, без дисциплины ни денег заработать, ни ребенка вырастить, ни карьеру построить. И таких людей реально много.

Соблюдать дисциплину легко, когда ты понимаешь, зачем она тебе, какие результаты хочешь получить, какому навыку научиться.

Из этого следует связка:

Почему брокеры предлагают обучение трейдингу

Потому что это самый лучший способ заманить вас в биржевую игру. Вы приходите на сайт брокера, регистрируетесь и начинаете учиться. Изучаете все тонкости технической аналитики и даже, может быть, фундаментальный анализ.

Когда обучение заканчивается, вы начинаете думать: «Я теперь точно самый умный. Я всё знаю. И про свечные модели, и про паттерны, и про волны Вульфа и Эллиотта, и трендовые индикаторы с осцилляторами ставить умею».

И начинаете торговать.

И постепенно сливаете все свои деньги. А что брокер? А он счастлив. Брокеры фондового рынка получают комиссию с каждого действия трейдера. Трейдер открыл сделку – брокер заработал, трейдер закрыл – брокер тоже заработал. Даже если трейдер потерял деньги на этой сделке, брокер все равно зарабатывает.

На валютном рынке примерно та же история, только там спреды, а не комиссии.

Брокеру без разницы, зарабатываете вы или нет. Ему надо, чтобы вы торговали, и торговали как можно больше. Поэтому он вас будет обучать, он вам будет предлагать бонусы, он будет вас заманивать новыми торговыми терминалами, вебинарами, книжками, аналитикой и еще всякими разными штучками.

Брокерам нужны ваши деньги. И больше ничего.

Почему каждый может стать безубыточным трейдером?

Примеров того, как можно состояться в трейдинге, опираясь на внутреннее желание достичь результата, — достаточно много. Есть книги выдающихся трейдеров, где описан их путь. Есть пример Герчика, который смог в чужой стране из таксиста стать прибыльно торгующим трейдером.

Формальная статистика о 5% стабильно прибыльных трейдерах мало что значит.

Допустим, из всех обучающихся в аспирантуре примерно треть благополучно ее заканчивает и защищается. Цифра корректная. Но это еще не значит, что защититься и стать кандидатом наук не под силу простому смертному. Причина плохой статистики здесь в том, что за дело берутся люди, далекие от науки, которым степень нужна, как зайцу стоп-сигнал.

А как вы относитесь к тому, что из программирования тоже уходит до 90%? И тем не менее, хороших программистов на рынке становится больше.

По большому счету, трейдинг — это технология, в которой нет ничего супер-сложного. Большинство нормальных людей старается и улучшает торговлю, а зарабатывает из них до 40%.

Взять, к примеру, наших учеников.

Примерная статистика такова:

Реальное количество сделок в месяц — чаще 20-25. У некоторых может быть и 50, и 90, но это рекордсмены. Поэтому среднее значение не выводим, иначе цифры не будут некорректными. 80% студентов стремятся к тому, чтобы делать за месяц 10-15 сделок в плюс. У половины из них это уже получилось.
У 100% студентов сделки за последний месяц положительные — тут имейте ввиду, что люди уже находятся в интенсивном обучении.
На торговлю и учебу они тратят не более 4-5 часов в день. И это с учетом того, что все они в настоящее время сочетают трейдинг с основной работой.
У всех в данный момент стоят цели в торговле далеко не заоблачные — в основном хотят купить авто или жилье. Если ипотека, то таким образом, чтобы легко ее выплатить. Первая цель по доходам — выйти на 1000-2000 долларов в месяц, чтобы закрыть все вышеописанные потребности.
Начинают с депозита 20000-30000 рублей. И под присмотром наставника в рамках обучения за год выходят на запланированные цифры стабильного дохода.

Согласитесь, что цели и планы по доходам — не такой уж фонтан. Речь о миллионах здесь не идет. Это просто нормальный достойный уровень жизни, когда ты в меру работаешь, в меру отдыхаешь, аккуратно тратишь, и при этом не испытываешь страха при каждой необходимости потратить деньги.

«ЦБ пытаются для банков делать пороговые значения по операциям с россиянами»

— Мне рассказывают, что на многие банки, в том числе работающие в «дружественных» постсоветских странах, оказывают давление местные регуляторы, на которых, в свою очередь, оказывают давление западные страны, чтобы те не работали с российскими организациями… Как вам удается расширять сеть коротношений и ощущаете ли вы внешнее давление на ваших контрагентов?

— Очевидно, что на постсоветском пространстве активно работают представители западных структур, которые пытаются влиять на обработку платежей и движение российских денег в целом. Существуют своего рода негласные вещи, когда центробанки пытаются для местных банков делать пороговые значения объема операций российских клиентов относительно отечественных или клиентов из других юрисдикций.

В этом есть своя логика. Банк, обрабатывающий 100% платежей клиентов из другой юрисдикции, не нужен ни в одной стране. Вырос ли у таких банков, в том числе за счет российских клиентов бизнес? Конечно, вырос. Вырос ли он кратно? Да, вырос.

— Условно, пропорция российского бизнеса в «дружественном» банке должна быть 10–15% от общего объема транзакций?

— Я не знаю конкретную пропорцию. К тому же каждый регулятор может выдвигать свои требования. Поэтому у нас партнерская сесть банков-корреспондентов очень большая, в некоторых юрисдикциях — это не один банк. Здесь есть большая гибкость — мы не зависим только от одного контрагента.

— А сколько у вас корсчетов?

— Достаточно много. Счетов в иностранных банках у нас порядка 10.

— Ну, это не так много.

— Раньше у нас их было два.

— У некоторых казахстанских банков сейчас больше 20 корсчетов. Кажется, не та цифра, которой можно гордиться…

— Российский банк сейчас в целом не очень хотят видеть, а мы открываемся нашим российским банком.

— Помимо валютных операций, что у вас сейчас из конкурентных преимуществ еще есть?

— Еще наша большая история — это скупка собственных долгов эмитентов в основном с ISIN «XS», то есть евробонды. Практически мы помогаем эмитентам выкупать собственные долг с дисконтом.

— А куда вы этот долг переводите, в «дружеские» юрисдикции?

— В «дружеские» юрисдикции. Депозитарного моста ведь нет, в НРД (Национальный расчетный депозитарий — FM) перевести нельзя.

— Это большие объемы и много ли клиентов?

— Это меньше десятка эмитентов, но главное, что это крупные клиенты. Такую опцию мы делаем даже для эмитентов из союзных государств, не только российских… Также мы продолжаем покупать квазироссийские акции и корпоративный долг у продавцов из «дружественных» юрисдикций.

— А какой сейчас дисконт по этим инструментам?

— От 40 до 50% от локального рынка. Любой российский «корпорат» даже небольшой может в этой истории поучаствовать. Это тоже существенная статья дохода. Мы не рекламируем этот продукт, хотя многие наши коллеги по рынку активно его маркетируют. Мы полагаем, что эта услуга несет в себе определенные риски для клиента и поэтому клиент должен быть прежде всего квалифицированным и понимать, что он делает и последствия инвестирования.

Что выгоднее быть инвестором или трейдером

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Существует немало мифов о том, каков истинный процент успешных трейдеров, т.е. имеющих прибыль из года в год. Если предположить, что по итогам года трейдер с равной вероятностью может быть как в прибыли, так и в убытке, то вероятность 5 прибыльных лет подряд равна (0,5)5=3,1%. В реальности прибыльные и убыточные годы могут чередоваться. Но вот результаты конкретных исследований на эту тему. В журнале Financial Analysts Journal (США), т.59, №6 за 2003 г., была опубликована статья «The profitability of day traders». Авторы исследования привели статистику, по которой на американском фондовом рынке не более 20% внутридневных трейдеров хоть раз получали годовую прибыль. Схожую статистику имел Народный банк Китая, когда в июне 2008 г. принял решение о запрете доступа на рынок Forex для розничных клиентов банков. Регулятор мотивировал это решение заботой о финансовом благополучии граждан. Гораздо более шокирующие данные приводятся в статье «The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading», опубликованной в журнале Journal of Financial Markets (Нидерланды), т.18, 2014. Информация бралась из результатов внутридневной торговли на Тайваньской бирже в течение 15 лет. В среднем за год внутридневной торговлей занимались примерно 360 тысяч трейдеров. Из них 13% получали прибыль по итогам года, а из этих 13% только 2% получали прибыль из года в год. Это менее 1 тыс. человек из 360 тысяч.

Черепахи против зайцев

Кроме очевидных субъективных причин такой статистики (огромные психологические нагрузки, недостаток дисциплины, чрезмерный риск и т.д.), существует и объективная. До сих пор нет ни одного надёжного метода предсказания рынка. Все торговые стратегии построены на предположении, что будущее цены зависит от прошлого. Это может работать на ограниченных отрезках времени, но чем они длиннее, тем больше рынок подобен статистическому хаосу.

Как на многих примерах иллюстрирует Нассим Талеб, важнейшие события не поддаются прогнозу. Эти случайности, ломающие статистику и формирующую новую реальность, он называет «чёрными лебедями». Трейдер, торгующий по системе, изначально ограничен в своём выборе рамками искусственной теории, оперирующей средними величинами.

Ни одна торговая система не может работать в режиме аномальной волатильности. По этой причине осторожный трейдер, «откусивший» немного прибыли, старается выдержать паузу, опасаясь резких движений рынка. Но рано или поздно его система попадает в болтанку и быстро теряет всю накопленную прибыль. Инвестор же покупает рынок таким, каков он есть, со всеми его «чёрными лебедями». Он не знает, когда и откуда их ждать, но априори готов к их появлению, кормушки расставлены, корм припасен. Случай может «убить» одну валюту или акцию, но он никогда не похоронит всю экономику, за которой стоит мощь бизнеса и авторитет государства (если таковые имеются!). Исключения (как 1917 г. в России) случаются, но они бывают раз в столетие. Интересно сравнить доходность рынков акций в наиболее развитых странах за период более 100 лет.

В этой таблице показано, во сколько раз вырос бы каждый доллар, инвестированный в рынки в 1900 г. Практически нулевая доходность рынков России и Китая объясняется длительными перерывами в их функционировании. При этом ни по одному из рынков не наблюдается отрицательных величин

Важно учесть, что эти цифры показывают эффективную доходность, полученную с учётом поправок на инфляцию

За рассмотренный период времени мир пережил 2 глобальные войны и множество кризисов. Разорились миллионы биржевых спекулянтов. Но самая простая из возможных стратегий – «купил и держи» оказалась и самой устойчивой к испытаниям. Легендарный Джесси Ливермор умер в нищете, а пенсионеры путешествуют на дивиденды от акций. В таблице представлены данные не по биржевым индексам, а по широкому спектру акций, отражающие «среднюю температуру по больнице». Рост по индексам, как правило, происходит быстрее, поскольку в их основе — лидеры рынка. Старейший в мире фондовый индекс Dow Jones Industrial Average ведёт свою историю с 1896 г., когда его впервые рассчитали на основе курсов акций крупнейших 12 компаний. За всё время из этого списка остался только General Electric, а число компаний постепенно увеличилось до 30.

График индекса Dow Jones напоминает взлёт ракеты и на нём даже не видно провала времён «Великой депрессии», а ведь тогда казалось, что рынок уже не восстановится. С момента максимальной просадки индекса в 1932 г. его значение выросло в 600 раз

Но главный секрет инвестиционных доходов кроется отнюдь не в самой стоимости акций, хотя и это тоже важно

При помощи компьютерного анализа было установлено, что вероятность получения убытков при инвестировании в акции индекса DJ на срок 5 лет приблизительно равна 0,25. Это означает, что каждый четвёртый инвестор получит убытки. С одной стороны, риск достаточно велик. Но это не 80-90% убыточных счетов у трейдеров! Зато при инвестировании на срок 25 лет (разумеется, с учётом ребалансировки портфеля при изменении базы расчёта индекса) вероятность получения убытка равна 0,03, т.е. в прибыли будут 97 инвесторов из 100. Если же учесть, что по акциям производится выплата дивидендов, то риск получения общего убытка и вовсе стремится к нулю. Давайте теперь посмотрим, какова доходность индекса DJ с 1896 г., но уже с учётом выплаченных дивидендов. Кстати, как раз период «Великой депрессии» отличался аномально высокой дивидендной доходностью (до 15% годовых) на фоне дешёвых акций. Как говорится, комментарии излишни.

Возможен ли краткосрочный заработок на трейдинге

Да, возможен. Вы можете все-таки сделать верный прогноз и «угадать». И получить прибыль. Но системным источником дохода трейдинг для вас никогда не станет.

Мне периодически приходят на почту рекламные письма от брокера Альпари. В них говорится: «ПАММ-счет такой-то заработал 800 % за неделю». Вот вам типичный пример. То есть трейдер на валютном рынке получил 800 % прибыли за одну неделю.

Но найдите ПАММ-счет, который системно приносил бы такую доходность в течение, скажем, 15 лет. Их нет. Сегодня прибыль, завтра убыток, после завтра выход в ноль, потом опять убыток, опять прибыль. Иногда везет, иногда не везет.

Какие качества нужны, а какие помешают успешной торговле

Опытные трейдеры говорят, что новичку нужен аналитический склад ума, самодисциплина и стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость важна, потому что торговля сопряжена со стрессом. Трейдер рискует деньгами, поэтому переживает.

«У каждого трейдера свой метод борьбы со стрессом. Кому-то помогает спортзал, кому-то — прогулка, релакс или медитация. Можно сказать одно: это точно должна быть смена деятельности».

Михаил Паршиков,инвестиционный советник; обладатель лицензии ЦБ и международного сертификата CIIA

Не помешает развитая интуиция. Она поможет быстрее принимать решения в неоднозначных ситуациях.

Ещё важна организованность. Торговля и аналитика требует времени — совершать успешные сделки за пару минут в день невозможно. Поэтому трейдеры чаще всего следуют графику: например, работают целый день.

«То, сколько времени вам понадобится, зависит от выбранной стратегии. Это может быть и час в месяц, и несколько часов ежедневно

В любом случае важно строгое расписание и системность

Мой день полностью подчинён графику. Есть время для торговли, аналитики, заполнения дневника. Есть отдельный день для анализа американских акций, сырья и индексов. Иначе можно прилипнуть к монитору и безрезультатно смотреть в него дни напролёт. Торгую я считаные минуты в неделе, всё остальное время занимает аналитика и так называемая рутина».

Юлия Афанасьева,практикующий трейдер, преподаёт в учебном центре компании «Финам» и на курсе «Трейдинг» в Skillbox

Азарт и импульсивность могут помешать торговле. Если не научиться управлять ими, можно потерять капитал. Подобные случаи не редкость, особенно среди новичков.

Например, трейдер купил акции на 100 тысяч в расчёте продать их подороже, но цена на них упала. Из-за импульсивности он тут же продал их, загорелся идеей покрыть убыток и начал совершать необдуманные сделки, на которых потерял большую часть капитала.

Шаг первый. Выбираем брокера

Какие перспективы есть у трейдера

Статистика брокеров — что с ней не так

За первый квартал 2011 года брокеры отчитались, что около 25% их клиентов торговали прибыльно. Но опять же таки надо понимать контекст:

это цифры квартальные, а годовые, более корректные, в США не публикуют
на фоне большого количества трейдеров в других странах в Америке форекс-трейдеров совсем мало
к 2016 году многие брокеры Америки прекратили работу и на рынке их тогда осталось всего три
в исследовании ничего не пишется, учитывались ли пополнения счетов и выводы денег с них
там не видно, как конкретно наращивалась прибыльность, были ли эти счета прибыльными все время, случались ли потери больших сумм и последующее восстановление — на основании каких признаков их посчитали прибыльными?

В общем, данные CFTC достаточно кривые. Принимать в расчет статистику форекс-брокеров не имеет смысла — они разными путями стремятся красиво себя презентовать. И проверить эти цифры в других официальных источниках возможности нет. Что касается активности счетов их клиентов — непонятно, какая активность имеется в виду и за какой период.

Более реальные цифры таковы:

Дейтрейдеры продают прибыльные бумаги по ценам на 50% дороже, чем убыточные. Доля прибыльных бумаг в продажах — 60%, убыточных — 40%. Значит, все-таки более-менее нормально торговать народ умеет.
Частные трейдеры торгуют активнее, если несколько последних сделок были прибыльными.
Чем выше уровень IQ, тем в большее количество инструментов трейдер инвестирует. И благодаря диверсификации извлекает больше прибыли.

Чем занимается трейдер

Трейдер совершает сделки — биржевые и внебиржевые. Но это не значит, что он всё время покупает и продаёт активы.

90% времени трейдер занимается анализом: читает новости о компаниях, изучает графики движения цены на актив, оценивает биржевой стакан. Для этого нужно много инструментов и источников данных — торговая платформа вроде QUIK, технический анализ, сводки новостей. Чтобы одновременно работать со всеми необходимыми инструментами и источниками, трейдер может установить на рабочее место несколько мониторов.

Трейдер не только анализирует ситуацию на рынке и предполагает, как будет меняться цена на актив, но и просчитывает возможные последствия сделок. Это называется риск-менеджментом. Те, кто не задумывается о рисках, с высокой вероятностью теряют капитал.

10% времени трейдер торгует — открывает и закрывает сделки. Они могут длиться несколько секунд, минут или дней в зависимости от прогнозов. Есть два основных типа сделок:

лонг — трейдер покупает актив, ждёт, пока цена на него повысится, и продаёт;
шорт — трейдер берёт актив «в долг» у брокера, продаёт, а когда цена снижается, покупает и возвращает долг.

Подробнее о том, как работают лонг и шорт, можно почитать здесь.

Если трейдер работает в компании, он использует стратегию торговли, которую ему предложили, — например, торгует только на новостях. Если трейдер работает на себя, он сам выбирает стратегию торговли или формирует свою, уникальную.

У опытных трейдеров, которые работают в компаниях, бывают другие обязанности. Они могут составлять торговые стратегии, контролировать лимиты клиентов, оформлять и сопровождать сделки, готовить отчёты. Это зависит от того, что нужно работодателю.

Выводы

Статистика успешности трейдеров не может быть неизменной на протяжении многих лет. Это абсурд.

Правда в том, что часть людей, которые пытались состояться в трейдинге и ничего не добились (тем самые пресловутые 90%), возвращаются на рынок и предпринимают новые попытки. Когда у них это получается, статистика меняется!

Одновременно с этим они ищут более успешное окружение в расчете на то, чтобы лучше понимать — как надо мыслить, какими категориями оперировать, на какие рубежи стремиться, от каких убеждений отказываться в пользу более выгодных и практичных.

Процент ищущих стабильно растет, и толковых трейдеров на бирже становится больше с каждым годом. Особенно это заметно с начала пандемии, когда люди были вынуждены засесть по домам и искать другие источники доходов.

Поэтому не стоит верить про мифические 90% неудачников — за любой статистикой стоят конкретные причины. У одних цель — затянуть вас в лохотрон, у других — научить реально торговать.

Трейдинг по-прежнему актуален, многие здесь остаются и зарабатывают. Это всего лишь дело времени и усилий.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Заключение

Я ставил перед собой цель убедить вас в том, что на трейдинге зарабатывать нельзя. По себе знаю, что убедить в этом человека не просто. Биржа манила и продолжает манить к себе людей, они тратят деньги на курсы, сливают депозиты, иногда даже остаются в долгах, но все равно тянутся к биржевой игре.

Если вы не согласны с аргументами, которые я приводил – жду ваших комментариев с контраргументами.

Надеюсь, что статья в любом случае заставила вас задуматься. И полезные материалы, которые я привел, заинтересуют вас скорее инвестированием, чем спекуляциями.

Желаю вам в любом случае высоких доходов и финансовой независимости.

Рекомендации к действиям